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德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 關(guān)于開(kāi)展司庫(kù)建設(shè)調(diào)研的公告

發(fā)布時(shí)間:日期:2023-11-07 瀏覽次數(shù):1

德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

關(guān)于開(kāi)展司庫(kù)建設(shè)調(diào)研的公告

致各機(jī)構(gòu):

2022年國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)>的通知》。隨著數(shù)字信息技術(shù)快速演進(jìn)、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展加快,我公司擬啟動(dòng)司庫(kù)建設(shè)以適應(yīng)管理能力現(xiàn)代化和國(guó)資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。

為滿(mǎn)足項(xiàng)目需求及為后續(xù)項(xiàng)目開(kāi)展提供有力參考依據(jù),我公司擬就司庫(kù)建設(shè)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作,請(qǐng)有意參與我公司司庫(kù)建設(shè)且有相關(guān)服務(wù)能力的機(jī)構(gòu)積極參加本次調(diào)研。

一、調(diào)研內(nèi)容

根據(jù)我公司擬達(dá)成目標(biāo)的時(shí)點(diǎn)要求,提供司庫(kù)建設(shè)功能模塊的參考方案及參考價(jià)格(包括但不限于軟件系統(tǒng)服務(wù)和設(shè)備等硬件的價(jià)格,該參考價(jià)格可為固定價(jià)格,也可為區(qū)間價(jià)格,亦可根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)階段和建成模塊分段提供參考價(jià)格)。

二、時(shí)點(diǎn)計(jì)劃

1.擬在20231231日前為集團(tuán)本部及相關(guān)下屬子公司選擇一家銀行并將其賬戶(hù)納入司庫(kù)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)相關(guān)銀行賬戶(hù)管理功能(主要實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)可視化管理、賬戶(hù)維護(hù)、賬戶(hù)開(kāi)變銷(xiāo)等全流程管理、余額明細(xì)查詢(xún)、對(duì)賬及回單打印等功能)、資金管理(主要根據(jù)集團(tuán)需求搭建賬戶(hù)體系,構(gòu)建資金池,在同一家銀行內(nèi)部實(shí)現(xiàn)集團(tuán)跨單位、跨層級(jí)、跨區(qū)域資金集中管理)、結(jié)算管理(主要通過(guò)系統(tǒng)、權(quán)限審批設(shè)置,實(shí)現(xiàn)從申請(qǐng)到審批的全流程集中管理)。

2.擬在2024331日前完成集團(tuán)本部及相關(guān)下屬子公司全部銀行賬戶(hù)納入司庫(kù)系統(tǒng),按照第一項(xiàng)中的要求實(shí)現(xiàn)銀行賬戶(hù)管理、資金管理、結(jié)算管理。

3.擬在20241231日前,在集團(tuán)本部及相關(guān)下屬子公司陸續(xù)上線(xiàn)其他司庫(kù)管理功能(主要包括預(yù)算管理、融資管理、投資管理、票證管理、供應(yīng)鏈管理等功能)。

三、要求

請(qǐng)根據(jù)我方需求提出參考方案和參考價(jià)格,并在202311918:00前書(shū)面送達(dá)德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司。

特此公告。

(聯(lián)系人:陳女士  聯(lián)系電話(huà):18683768363

德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

2023年11月7日